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      4. 服務

        *  產品定義

        信用拆借交易,是指與全國銀行間同業拆借中心聯網的金融機構之間通過同業中心的交易系統進行的無擔保資金融通行為。

        *  交易方式

        詢價交易。

        *  交易期限

        拆借期限最短為1天,最長為1年。交易中心按1天、7天、14天、21天、1個月、2個月、3個月、4個月、6個月、9個月、1年共11個品種計算和公布加權平均利率。

        *  交易時間

        T+0交易:

        北京時間上午9:00-12:00,下午13:30-16:50。

        T+1交易:

        北京時間上午9:00-12:00,下午13:30-17:00。

        中國國內法定假日不開市。

        *  交易主體

        經中國人民銀行批準,具有獨立法人資格的商業銀行及其授權分行、農村信用聯社、城市信用社、財務公司和證券公司等有關金融機構,以及經中國人民銀行認可經營人民幣業務的外資金融機構。

        *  清算辦法

        由成交雙方根據成交通知單,按規定的日期全額辦理資金清算,自擔風險。清算速度為T+0或T+1。

        *  產品定義

        質押式回購是交易雙方進行的以債券為權利質押的一種短期資金融通業務,指資金融入方(正回購方)在將債券出質給資金融出方(逆回購方)融入資金的同時,雙方約定在將來某一日期由正回購方按約定回購利率計算的資金額向逆回購方返還資金,逆回購解除出質債券上質權的融資行為。

        *  交易方式

        詢價交易、請求報價和匿名點擊。

        *  交易期限

        質押式回購的期限為1天到365天,交易系統按1天、7天、14天、21天、1個月、2個月、3個月、4個月、6個月、9個月、1年共11個品種統計公布質押式回購的成交量和成交價。

        *  交易時間

        T+0交易:

        北京時間上午9:00-12:00,下午13:30-16:50。

        T+1交易:

        北京時間上午9:00-12:00,下午13:30-17:00。

        中國國內法定假日不開市。

        *  交易主體

        具有債券交易資格的商業銀行及其授權分支機構、農村信用聯社、城市信用社等存款類金融機構,保險公司、證券公司、基金管理公司及其管理的基金、資產管理組合、保險產品、財務公司等非銀行金融機構,以及經營人民幣業務的外資金融機構,均可進入市場進行交易。

        *  清算辦法

        由交易雙方根據成交通知單,按規定的日期辦理全額結算或凈額清算。債券托管結算通過中央國債登記結算有限公司,資金清算通過中國人民銀行大額支付系統進行。實現“見券付款”、“見款付券”和“券款對付”三種結算方式。

        *  產品定義

        買斷式回購指債券持有人(正回購方)將債券賣給債券購買方(逆回購方)的同時,交易雙方約定在未來某一日期,正回購方再以約定價格從逆回購方買回相等數量同種債券的交易行為。

        *  交易方式

        詢價交易。

        *  交易期限

        買斷式回購的期限為1天到365天,交易系統按1天、7天、14天、21天、1個月、2個月、3個月、4個月、6個月、9個月、1年共11個品種統計公布買斷式回購的成交量和成交價。

        *  交易時間

        T+0交易:

        北京時間上午9:00-12:00,下午13:30-16:50。

        T+1交易:

        北京時間上午9:00-12:00,下午13:30-17:00。

        中國國內法定假日不開市。

        *  交易主體

        具有債券交易資格的商業銀行及其授權分支機構、農村信用聯社、城市信用社等存款類金融機構,保險公司、證券公司、基金管理公司及其管理的基金、資產管理組合、保險產品、財務公司等非銀行金融機構,以及經營人民幣業務的外資金融機構,均可進入市場進行交易。

        *  清算辦法

        由交易雙方根據成交通知單,按規定的日期辦理全額結算或凈額清算。債券托管結算通過中央國債登記結算有限公司,資金清算通過中國人民銀行支付系統進行。實現“見券付款”、“見款付券”和“券款對付”三種結算方式。

        *  產品定義

        現券買賣是指交易雙方以約定的價格轉讓債券所有權的交易行為。

        *  交易方式

        詢價交易、請求報價和點擊成交。

        *  交易品種

        可交易券種包括國債、央行票據、金融債、次級債、企業債、國際開發機構債券、短期融資券、資產支持證券、同業存單等。

        *  交易時間

        T+0交易:

        北京時間上午9:00-12:00,下午13:30-16:50。

        T+1交易:

        北京時間上午9:00-12:00,下午13:30-17:00。

        中國國內法定假日不開市。

        *  交易主體

        具有債券交易資格的商業銀行及其授權分支機構、農村信用聯社、城市信用社等存款類金融機構,保險公司、證券公司、基金管理公司及其管理的基金、資產管理組合、保險產品、財務公司等非銀行金融機構,以及經營人民幣業務的外資金融機構,均可進入市場進行交易。

        *  清算辦法

        由交易雙方根據成交通知單,按規定的日期辦理全額結算或凈額清算。債券托管結算通過中央國債登記結算有限公司,資金清算通過中國人民銀行支付系統進行。實現“見券付款”、“見款付券”和“券款對付”三種結算方式。

        *  產品定義

        債券借貸,是指債券融入方以一定數量的債券為質物,從債券融出方借入標的債券,同時約定在未來某一日期歸還所借入標的債券,并由債券融出方返還相應質物的債券融通行為。

        全國銀行間同業拆借中心為債券借貸交易提供報價、交易、備案和信息服務。

        *  交易方式

        詢價交易。

        *  交易期限

        債券借貸的期限由借貸雙方協商確定,但最長不得超過365天。

        全國銀行間同業拆借中心將債券借貸期限品種分為1天、7天、14天、21天、1個月、2個月、3個月、4個月、6個月、9個月、1年共11個統計品種。

        *  交易時間

        T+0交易:

        北京時間上午9:00-12:00,下午13:30-16:50。

        T+1交易:

        北京時間上午9:00-12:00,下午13:30-17:00。

        中國國內法定假日不開市。

        *  產品定義

        債券遠期交易,指交易雙方約定在未來某一日期,以約定價格和數量買賣標的債券的行為。

        債券遠期交易應通過全國銀行間同業拆借中心交易系統進行。

        *  標的券種

        債券遠期交易標的債券券種應為已在全國銀行間債券市場進行現券交易的國債、央行票據、金融債券和經中國人民銀行批準的其他債券券種。

        *  交易方式

        詢價交易。

        *  交易期限

        遠期交易從成交日至結算日的期限(含成交日不含結算日)由交易雙方確定,但最長不得超過365天。

        *  交易時間

        T+0交易:

        北京時間上午9:00-12:00,下午13:30-16:50。

        T+1交易:

        北京時間上午9:00-12:00,下午13:30-17:00。

        中國國內法定假日不開市。

        *  交易主體

        全國銀行間債券市場參與者(簡稱市場參與者)中,具有做市商或結算代理業務資格的金融機構可與其他所有市場參與者進行債券遠期交易,其他金融機構可以與所有金融機構進行債券遠期交易,非金融機構只能與具有做市商或結算代理業務資格的金融機構進行以套期保值為目的的債券遠期交易。

        *  產品定義

        遠期利率協議,指交易雙方約定在未來某一日,交換協議期間內一定名義本金基礎上分別以固定利率和參考利率計算的利息的金融合約。其中,遠期利率協議的買方支付以固定利率計算的利息,賣方支付以參考利率計算的利息。

        *  交易方式

        詢價交易和點擊成交。

        遠期利率協議交易既可以通過交易中心的交易系統達成,也可以通過電話、傳真等其他方式達成。未通過交易中心交易系統的,金融機構應于交易達成后的次一工作日將遠期利率協議交易情況送交易中心備案。

        *  參考利率

        遠期利率協議的參考利率應為經中國人民銀行授權的全國銀行間同業拆借中心等機構發布的銀行間市場具有基準性質的市場利率或中國人民銀行公布的基準利率,具體由交易雙方共同約定。

        *  交易主體

        全國銀行間債券市場參與者(簡稱市場參與者)中,具有做市商或結算代理業務資格的金融機構可與其他所有市場參與者進行遠期利率協議交易,其他金融機構可以與所有金融機構進行遠期利率協議交易,非金融機構只能與具有做市商或結算代理業務資格的金融機構進行以套期保值為目的的遠期利率協議交易。

        *  交易時間

        北京時間上午9:00-12:00,下午13:30-16:30。

        中國國內法定假日不開市。

        *  產品定義

        人民幣利率互換交易是指交易雙方約定在未來的一定期限內,根據約定的人民幣本金和利率計算利息并進行利息交換的金融合約。

        *  交易方式

        詢價交易和點擊成交。

        利率互換可以通過全國銀行間同業中心的交易系統進行,未通過交易中心系統達成的,金融機構應在利率互換交易達成后的下一工作日12:00前將交易情況送交易中心備案。

        *  參考利率

        利率互換交易的參考利率應為經中國人民銀行授權全國銀行間同業拆借中心發布的銀行間市場具有基準性質的市場利率或人民銀行公布的基準利率。

        *  交易主體

        全國銀行間債券市場參與者(簡稱市場參與者)中,具有做市商或結算代理業務資格的金融機構可與其他所有市場參與者進行利率互換交易,其他金融機構可以與所有金融機構進行利率互換交易,非金融機構只能與具有做市商或結算代理業務資格的金融機構進行以套期保值為目的的利率互換交易。

        *  交易時間

        北京時間上午9:00-12:00,下午13:30-17:00。

        中國國內法定假日不開市。

        *  產品定義

        同業存單,是指存款類金融機構在全國銀行間市場上發行的記賬式定期存款憑證。

        同業存單應通過全國銀行間同業拆借中心的發行系統進行電子化發行,完成登記后可通過全國銀行間同業拆借中心的交易系統交易流通。同業存單可進行的交易品種包括現券買賣、回購以及人民銀行批準的其他交易品種。

        *  發行方式

        招標發行和報價發行。

        *  交易方式

        詢價交易、請求報價和點擊成交。

        *  發行和交易時間

        發行時間:9:30-16:30。

        T+0交易:

        北京時間上午9:00-12:00,下午13:30-16:50。

        T+1交易:

        北京時間上午9:00-12:00,下午13:30-17:00。

        中國國內法定假日不開市。

        *  發行主體

        已加入市場利率定價自律機制的政策性銀行、商業銀行、農村合作金融機構以及中國人民銀行認可的其他存款類金融機構,均可發行同業存單。

        *  投資及交易主體

        全國銀行間同業拆借市場成員、基金管理公司及基金類產品,均可參與同業存單的投資與交易。

        *  產品定義

        信用風險緩釋憑證,是指由標的實體以外的機構創設的,為憑證持有人就標的債務提供信用風險保護的,可交易流通的有價憑證。全國銀行間同業拆借中心通過本幣交易系統為信用風險緩釋憑證提供報價、交易及信息披露等服務。

        *  交易方式

        詢價交易。

        *  參與主體

        只有簽署了中國銀行間市場交易商協會發布的《中國銀行間市場金融衍生產品交易主協議(憑證特別版)》的機構用戶才可以進行信用風險緩釋憑證交易。

        *  交易時間

        北京時間上午9:00-12:00,下午13:30-16:30。

        中國國內法定假日不開市。

        CSTP服務是什么

        CSTPCfets Straight Through Processing),是交易中心為銀行間市場提供的數據直通式處理接口服務。用戶通過標準接口自動獲取其在交易系統的本方交易數據,并根據需要對數據進行處理并導入其內部系統。

        數據直通式處理(Straight Through Process, STP)是金融信息業不斷發展的產物。隨著電子信息技術的不斷發展,交易的不斷增長,傳統的利用手工填寫單據進行交易數據人工核對的方式已經越來越不能滿足交易內部處理在時效性、準確性方面的要求,許多金融機構紛紛開始致力于交易處理業務流程自動化,通過建設內部直通式處理系統,降低數據出錯風險,提高風險管理能力與效率。STP是銀行前臺交易業務發展到一定階段的必然要求。

        交易中心推出的CSTP服務旨在與銀行內部的STP業務流程完美配合,提高銀行交易后處理效率,降低銀行自身操作風險,以使銀行內部STP得以充分發揮作用。

        CSTP支持的產品

        目前,CSTP能夠支持交易中心本幣交易系統支持的所有產品:

        信用拆借

        質押式回購

        資產支持證券

        債券借貸

        遠期利率協議

        現券買賣

        買斷式回購

        債券遠期

        利率互換

        CSTP提供的數據范圍

        *            本方數據

        指機構獲取的在自己名稱下的數據(即機構名稱和其與交易中心聯網時的名稱一致時獲取的數據),目前為機構發出的報價和成交;      

        *            本方關聯數據

                 指機構基于授權(包括但不限于資金管理機構與資金組合之間就數據獲取的相互授權)獲取的在其他機構名稱下的數據。

        *            為了實現對數據的處理,機構信息、債券信息等基礎數據作為CSTP的必要數據提供。

        CSTP的特點

        *            實時性

        交易一旦達成,CSTP立即自動、實時地將交易數據傳送給用戶,大大提高銀行STP處理效率;

        *            準確性

        CSTP傳送的交易數據直接從交易中心數據庫取得,數據準確性有充分保障;

        CSTP可偵測用戶端數據接收狀況,有效避免因網絡等原因導致的數據遺漏現象;

        *            安全性

        CSTP具有完整的身份驗證邏輯和第三方數字證書驗證,其重連和消息恢復機制、防身份冒充機制可保證傳輸過程中的安全,且支持多種主流加密算法,并可在消息中靈活定義

        *            標準性

        采用在業界通行的FIX協議基礎上發展的IMIX協議標準,字段定義準確,開發簡單,使用方便,運維成本低;

        *            開放性與可擴展性

        CSTP的核心——FIX引擎可支持多種金融產品。除目前在本幣交易系統的產品外,將來還可支持更多的各類其他金融衍生產品。

        CSTP的意義

        *            行業背景

        金融機構內部管理電子化進程加速,日趨依托系統平臺管理交易

        非法人投資主體日益豐富,而機構投資管理日趨集中,導致需處理的數據量大幅增加,需要更為便捷的處理手段

        *            業務優勢

        用自動傳輸替代手工錄入,實現交易系統到機構內部系統的數據直通式處理,節省人力、提高效率、避免出錯是金融機構實現資金業務電子化管理的重要基礎設施

        *            技術優勢

        通過標準數據接口(API)的方式提供數據,通用性強,便于處理

        如何獲取CSTP服務

        本幣交易成員、本幣交易成員的管理及服務機構可申請CSTP(本幣)服務。交易中心現提供兩種類型的CSTP服務,其申請流程如下:

        申請機構需先填寫《CSTP服務(本幣)申請表》,通過交易中心驗收測試后再填寫《CSTP服務(本幣)上線申請表》。申請獲取本方關聯數據的,還應視需要提交相關機構授權交易中心向申請機構提供其本方數據的授權文件,具體事宜可咨詢市場服務人員。

        聯系方式:請撥打交易中心市場服務熱線021-68797878,根據語音導航提示,進入第一級菜單選擇2“本幣業務”,進入第二級菜單選擇5“接口與數字證書”。 傳真:021-68797606。

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